پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم افزار ثنارای (سهامی خاص)در 60 صفحه ورد قابل ویرایش
مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام
اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:
1- ترازنامه
2- صورت سود و زیان
1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته
3- صورت جریان وجوه نقد
4- یادداشت‌های توضیحی:
الف- تاریخچه فعالیت شرکت
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
صورت‌های مالی براساس استانداردهای حساب‌داری تهیه شده و در تاریخ 3/3/1384 به تایید هیات‌مدیره رسیده است.
| اعضای هیات‌مدیره | سمت | امضا |
| امیرمسعود اسکوئیلر | رئیس هیات‌مدیره |
|
| محمدعلی ترابیان | نایب رئیس هیات‌مدیره |
|
| ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ | عضو هیات‌مدیره |
|
| مجید عرفانیان | عضو هیات‌مدیره |
|
| مهرداد ذوالفقاریان | عضو هیات‌مدیره |
|
| پرویز ناصری‌طاهری | مدیرعامل |
|
| دارایی‌ها | یادداشت | 30/12/1383 | (تجدید ارائه شده) 29/12/1382 | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | یادداشت | 30/12/1383 | (تجدید ارائه شده) 29/12/1382 |
|
|
| ریال | ریال |
|
| ریال | ریال |
| دارایی‌های جاری: |
|
|
| بدهی‌های جاری: |
|
|
|
| موجودی نقد | 4 | 106,332,17 | 610,802,94 | حساب‌های پرداختنی تجاری | 11 | 424,305,241 | 219,360,107 |
| حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری | 5 | 142، 441، 608 | 906، 597، 947 | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی | 12 | 135,405,575 | 927,925,212,1 |
| سایر حساب‌های دریافتنی | 6 | 937، 315، 440 | 876,836,350 | پیش‌دریافت‌ها | 13 | 000,030,398 | 000,875,264 |
| پیش‌پرداخت‌ها | 7 | 462,028,354 | 487,325,327 | ذخیره مالیات | 14 | 794، 469، 60 | 720,326,130 |
|
|
|
|
| جمع بدهی‌های جاری |
| 353، 210، 275، 1 | 866,487,715,1 |
| جمع دارایی‌های جاری |
| 647، 117، 420، 1 | 879، 562، 720، 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| بدهی‌های غیرجاری: |
|
|
|
| دارایی‌های غیرجاری: |
|
|
| ذخیره مزایای پایان‌خدمت کارکنان | 15 | 038,909,125 | 000,344,116 |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 8 | 670,311,452 | 192,744,478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| جمع بدهی‌ها |
| 391، 119، 401، 1 | 866,831,831,1 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 9 | 000,000,1 | 000,000,1 | حقوق صاحبان سهام: |
|
|
|
| سایر دارایی‌ها | 10 | 000,000,5 | 000,000,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| سرمایه (54 سهم ده‌میلیون‌ریالی تمام پرداخت شده) | 16 | 000,000,540 | 000,000,540 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری |
| 670,311,458 | 192,744,484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| اندوخته قانونی |
| 393، 338، 4 | 393,338,4 |
|
|
|
|
| سود (زیان) انباشته |
| (467، 028، 67) | (188، 863، 170) |
|
|
|
|
| جمع حقوق صاحبان سهام |
| 926، 309، 477 | 205، 475، 373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| جمع دارایی‌ها |
| 317، 429، 878، 1 | 071، 307، 205، 2 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام |
| 317، 429، 878، 1 | 071، 307، 205، 2 |
یادداشت‌ها توضیحی جز لاینفک صورت‌های مالی است
1-1-5- مانده بدهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به جهت پیشرفت کار قراردادهای 47638/114، 185209/114، 81152/114، 47633/114، 86227/114 و 81150/114 می‌باشد که در پایان سال مالی مورد گزارش تحقق یافته و در دوره مالی بعد تسویه می‌گردد.
2-1-5- مانده حساب موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بابت پیشرفت کارقرارداد 8/6/76/614 می‌باشد که در پایان سال مالی مورد گزارش تحقق یافته و در دوره مالی بعد وصول می‌گردد.
3-1-5- مانده بدهی مجتمع صنعتی شریف به جهت تتمه وجه قرارداد 409/82/380 می‌باشد که در دوره مالی بعد وصول می‌گردد.
4-1-5- مانده بدهی مرکز رشد آذربایجان شرقی به جهت انجام بخشی از کار قرارداد 1469/83 بوده که در دوره مالی بعد وصول می‌گردد.
5-1-5- مانده بدهی مرکز رشد خوزستان بابت تحقق صددرصد قرارداد 1352/83 بوده که در دروه مالی بعد وصول می‌شود.
6-1-5- مانده بدهی مرکز رشد پلیمر به جهت تتمه وجه قرارداد فی‌مابین بوده که در دوره مالی بعد وصول می‌گردد.