600 تن در سال
تهیه شده در سال 1385
طرح توجیهی تولید یراق آلات
به ظرفیت
بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی
1
خلاصه طرح:
موضوع طرح: تولید یراق آلات
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت صنایع و معادن
ظرفیت اسمی تولیدات: 600 تن
نوع تولیدات: تولید یراق آلات
تعداد شاغلین: 15 نفر
2082 میلیون ریال / سرمایه گذاری کل طرح: 59
1603 میلیون ریال / سرمایه گذاری ثابت: 56
479 میلیون ریال / سرمایه در گردش: 03
درآمد سالیانه: 4080 میلیون ریال
301 میلیون ریال / سود ویژه: 00
5 سال / دوره بازگشت سرمایه: 2
19 درصد / نرخ بازدهی سرمایه: % 3
مشخصات سرمایه گذاری طرح:
2
مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احداث ساختمانهای زیاد و توسعه بخش مسکن در صنعت
ساختمان و از طرفی نیاز اغلب واحدهای تولیدی دیگر صنایع به این قطعات که جزئی از کالای
ساخته شده و محصول نهایی آنان می باشد ، لزوم ایجاد و گسترش این قبیل واحدهای تولیدی
مشاهده می گردد.
همچنین با توجه به واردات این گونه تولیدات و عدم جوابگویی چند واحد تولیدی در سطح کشور
امید آن می رود که با فعالیت این واحدها از خروج میزان قابل توجهی ارز جلوگیری بعمل آید.
فرایند تولید :
ابتدا ورقهای روغنی توسط گیوتین در اندازه های مورد نظر برش داده می شود سپس این ورقها زیر
دستگاه پرس قرارگرفته و با توجه به قالبهای نصب شده در هر دستگاه قطعات متفاوتی بدست می
آید . بعضی از قطعات نیز با استفاده از دستگاه سری تراش ساخته می شود. قطعات تولید شده از
نظر کیفی کنترل گردیده و در صورت لزوم به قسمت آبکاری جهت انجام عملیات مربوطه منتقل و
پس از اطمینان از سلامت قطعه عملیات مونتاژ و بسته بندی صورت می گیرد و سپس به انبار
جهت عرضه به بازار حمل می گردد.
3
0/000001
قیمت واحد قیمت کل
(ریال) (میلیون ریال)
200 100000
0/000001
مساحت هزینه واحد هزینه کل
(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)
1 خاکبرداری 26 50000 510
2 دیوار کشی 50 500000 100
3 فضای سبز ، خیابان کشی 30 200000 150
106 - -
0/000001
مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه کل
(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)
1 سالن تولید 360 1200000 300
2 ساختمان اداری و سرویس ها 84 1200000 70
3 انبار مواد اولیه 55 1100000 50
4 انبار محصول 55 1100000 50
5 ساختمان نگهبان و سرایدار 20 1000000 20
6 موتورخانه 22 1100000 20
596 - جمع 510
-1-3 ساختمانها:
جمع
ردیف شرح
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح
-1-1 زمین محل اجرای طرح:
2000
ردیف شرح
متراژ زمین
-1-2 محوطه سازی:
4
هزینه کل
(میلیون ریال)
2 سیستم اطفای حریق 6
3 آبرسانی( حق انشعاب و لوله کشی و ... ) 10
4 منبع سوخت منبع 2000 لیتری 7
5 تاسیسات گرمایش و سرمایش 7
80
-1-4 تأسیسات و تجهیزات:
50
ردیف شرح مشخصات فنی
1
جمع
برق رسانی(حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و کابل
کشی و سیم کشی های مربوطه)
5
0
هزینه واحد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 پرس ضربه ای 80 تن 45 45000000 1
2 پرس ضربه ای 40 تن 20 20000000 1
3 پرس ضربه ای 20 تن 12 12000000 1
4 پرس ضربه ای 12 تن 7 7000000 1
5 قیچی گیوتین 25 25000000 1
6 قالبهای مورد نیاز 100 100000000 1
7 ماشین سری تراش 50 50000000 1
8 سنگ مغناطیسی 50 50000000 1
9 تراش 2 متری 60 60000000 1
10 دریل رادیال 7 7000000 1
0/ 11 دریل 7 700000 1 20
376/7 - -
-1-5 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
تعداد
جمع
ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
6
قیمت واهد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 وانت نیسان 90 90000000 1
90 - -
هزینه کل
(میلیون ریال)
12 1
7 2
20 3
39
هزینه کل
(میلیون ریال)
25 1
10 2
7 3
42
ردیف شرح
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری:
شرح
اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها
حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی
-1-6 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:
تعداد
جمع
ردیف
جمع
-1-7 تجهیزات اداری و کارگاهی:
ردیف شرح
لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)
لوازم آشپزخانه
ابزار آلات کارگاهی (درصورت نیاز)
جمع
تهیه طرح و نقشه های مربوطه
7
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 زمین 200
701/ 2 محوطه سازی و ساختمانها 5
3 تاسیسات و تجهیزات 80
4 وسایط نقلیه 90
376/ 5 ماشین آلات و تجهیزات 7
6 تجهیزات اداری و کارگاهی 39
74/ 7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 36
8 هزینه های قبل از بهره برداری 42
1603/ جمع 56
هزینه های ثابت طرح
ردیف شرح
8
9/2
هزینه کل
ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)
1 ورق روغنی 2470 3800 650
2 مواد بسته بندی (کارتن ، پلاستیک ...) 50
2520/0 0 3800 650
هزینه واحد
-2 هزینه های جاری طرح:
جمع
ردیف شرح
-2-1 مواد اولیه و بسته بندی:
مصرف سالیانه
(تن)
9
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
(ریال) (میلیون ریال)
1 مدیر طرح 48 4000000 1
2 کارمند اداری 24 2000000 1
48 - 2
33/6
81/6
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه
(ریال) (میلیون ریال)
1 مدیر تولید 42 3500000 1
2 کارگر ماهر 120 2500000 4
3 کارگر ساده 144 2000000 6
4 راننده و تدارکات 24 2000000 1
5 نگهبان 24 2000000 1
354 - 13
247/8
601/8
683/4
شرح تعداد
-2-3 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:
تعداد
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع کل
جمع
ردیف شرح
جمع کل
جمع
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی
10
هزینه واحد هزینه کل
(ریال) (میلیون ریال)
1 برق کیلو وات ساعت 19 200 95000
4/ 2 بنزین لیتر 8 800 6000
3/ 3 گازوئیل لیتر 3 165 20000
0/ 4 نفت لیتر 9 180 5000
5 آب مترمکعب 3 1500 2000
31 - -
ارزش دارایی
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
14/03 2 70/15 10 701/ 1 محوطه سازی و ساختمانها 5
4/00 5 9/ 2 تاسیسات و تجهیزات 6 12 80
9/ 3 وسایط نقلیه 00 10 18 20 90
18/84 5 37/67 10 376/ 4 ماشین آلات و تجهیزات 7
3/90 10 7/ 5 تجهیزات اداری و کارگاهی 8 20 39
49/765 - 143/22 -
تعمیر و نگهداری
-2-5 استهلاک و تعمیر و نگهداری:
واحد مصرف سالیانه
جمع
ردیف شرح
جمع
ردیف شرح استهلاک
-2-4 هزینه سوخت و انرژی:
11
هزینه
(میلیون ریال)
2520/ 1 مواد اولیه و بسته بندی 00
683/ 2 حقوق و دستمزد 40
31/ 3 سوخت و انرژی 00
49/ 4 تعمیر و نگهداری 77
143/ 5 استهلاک 22
164/21 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4
3591/59
هزینه
(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
2520/00 100 0/00 0 2520/ 1 مواد اولیه و بسته بندی 00
205/02 30 478/38 70 683/ 2 حقوق و دستمزد کارکنان 40
24/80 80 6/20 20 31/ 3 سوخت و انرژی 00
39/81 80 9/95 20 49/ 4 تعمیر و نگهداری 77
40/80 100 0/00 0 40/ 5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 80
0 0 3/21 100 3/ 6 بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 21
106/74 65 57/47 35 164/ 7 پیش بینی نشده 21
0 0 143/22 100 143/ 8 استهلاک 22
2937/17 - 698/43 - 3635/60
هزینه ثابت هزینه متغیر
جدول هزینه های جاری طرح
جمع
ردیف شرح
-2-6 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:
جمع
ردیف شرح
12
هزینه کل
(هزار ریال)
420/ 1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 00
479/03
جمع
(میلیون ریال)
1561/ 1 سرمایه گذاری ثابت 56
42/ 2 هزینه های قبل از بهره برداری 00
479/ 3 سرمایه درگردش 03
2082/59
ردیف هزینه های طرح
59/03
جدول سرمایه گذاری:
سرمایه در گردش:
جمع
ردیف شرح
2
تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد
اولیه و بسته بندی)
جمع
13
بهای فروش واحد =
ظرفیت فروش = تن
کل درآمد فروش =
هزینه ثابت
سود ناویژه :
444 سود ناویژه = - فروش سالیانه / میلیون ریال 40
محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
هزینه متغیر تولید- فروش
میزان فروش در نقطه سر به سر :
محاسبه نقطه سر به سر :
= قیمت تمام شده واحد محصول
میلیون ریال
3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید(تن):
4 - قیمت فروش کالا :
ریال
هزینه ثابت تولید
6059333/95
4080
600
61/ درصد % 1
=
جمع هزینه های سالیانه تولید
ظرفیت سالیانه تولید
6/8
=
1-
هزینه متغیر
فروش کل
میلیون ریال
100×
81/60
40/80
444/40
- حقوق و دستمزد پرسنل اداری
- هزینه های اداری و فروش
کسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:
هزینه های تولید سالیانه
= 2493/ میلیون ریال 46
14
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
1479/ میلیون ریال 24
1315/ میلیون ریال 02
322/ سود عملیاتی : 00
کسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:
21/ - استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 00
301/ - سود ویژه قبل از کسر مالیات 00
نرخ بازدهی سرمایه :
= 19/ درصد % 3
سود ویژه قبل از کسر مالیات
سرمایه گذاری ثابت
دوره بازگشت سرمایه :
= 5/ سال 2
سرمایه گذاری ثابت طرح
سود ویژه قبل از کسر مالیات
فروش کل
درصد =
ارزش افزوده خالص
فروش کل
ارزش افزوده ناخالص
ارزش افزوده ناخالص :
32/2%
ارزش افزوده خالص =( استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)
= ارزش افزوده ناخالص به فروش
= ارزش افزوده خالص به فروش
=
ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش کل)
36/ درصد % 3
15
طرح توجیهی تولید یراق آلات به ظرفیت 600 تن در سال
خلاصه طرح:
موضوع طرح: تولید یراق آلات
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت صنایع و معادن
ظرفیت اسمی تولیدات: 600
تن
نوع تولیدات: تولید یراق آلات
تعداد شاغلین: 15 نفر
2082 میلیون ریال / سرمایه گذاری کل طرح:
591603 میلیون ریال /
سرمایه گذاری ثابت: 56479 میلیون ریال /
سرمایه در گردش: 03درآمد سالیانه: 4080 میلیون ریال301 میلیون ریال /
سود ویژه: 005 سال /
دوره بازگشت سرمایه: 219 درصد /
نرخ بازدهی سرمایه: % 3
مشخصات سرمایه گذاری طرح:
2مقدمه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احداث ساختمانهای زیاد و توسعه بخش مسکن در صنعت ساختمان و از طرفی نیاز اغلب واحدهای تولیدی دیگر صنایع به این قطعات که جزئی از کالایساخته شده و محصول نهایی آنان می باشد ، لزوم ایجاد و گسترش این قبیل واحدهای تولیدیمشاهده می گردد.همچنین با توجه به واردات این گونه تولیدات و عدم جوابگویی چند واحد تولیدی در سطح کشورامید آن می رود که با فعالیت این واحدها از خروج میزان قابل توجهی ارز جلوگیری بعمل آید.فرایند تولید :ابتدا ورقهای روغنی توسط گیوتین در اندازه های مورد نظر برش داده می شود سپس این ورقها زیردستگاه پرس قرارگرفته و با توجه به قالبهای نصب شده در هر دستگاه قطعات متفاوتی بدست میآید . بعضی از قطعات نیز با استفاده از دستگاه سری تراش ساخته می شود. قطعات تولید شده ازنظر کیفی کنترل گردیده و در صورت لزوم به قسمت آبکاری جهت انجام عملیات مربوطه منتقل وپس از اطمینان از سلامت قطعه عملیات مونتاژ و بسته بندی صورت می گیرد و سپس به انبارجهت عرضه به بازار حمل می گردد.
خرید فایل
ادامه مطلب ...